| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -308,473 | -141,114 | -152,023 | -214,000 | -98,024 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +0.46% | +54.25% | -7.73% | -40.77% | +54.19% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,406 | 16,275 | 26,855 | 32,054 | 34,384 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,475 | 9,951 | 10,635 | 10,417 | 11,461 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,796 | -5,811 | -7,259 | -7,058 | -9,750 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -330,558 | -161,529 | -182,254 | -249,413 | -134,119 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,871 | -8,816 | -7,311 | -8,161 | -6,258 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 326,484 | 164,868 | 186,121 | 246,060 | 129,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.81% | -49.5% | +12.89% | +32.2% | -47.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 595,685 | 437,493 | 554,693 | 704,666 | 677,481 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,301 | 5,328 | - | 34,852 | 12,486 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 577,384 | 432,165 | 554,693 | 669,814 | 664,995 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -266,577 | -269,513 | -364,289 | -452,364 | -542,425 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -12,821 | - | -36,800 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -266,577 | -269,513 | -351,468 | -452,364 | -505,625 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 315 | 177 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -3 | -1 | -2 | -4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,937 | -3,285 | -4,673 | -6,238 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | 391 | -2 | -6,031 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 224 | -212 | -361 | -238 | 514 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | -2 | -1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,364 | 14,725 | 26,424 | 23,660 | 25,252 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 91,102 | 97,516 | 112,366 | 138,691 | 162,359 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 97,466 | 112,241 | 138,790 | 162,351 | 187,611 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -331,550.75 | -143,645.25 | -168,350 | -230,466.63 | -115,716.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8.4% | +56.67% | -17.2% | -36.9% | +49.79% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -506.50% | -192.13% | -150.20% | -146.90% | -55.11% |
|