| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,880 | 5,940 | 4,453 | 4,741 | 4,227 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +136.74% | -33.11% | -25.03% | +6.47% | -10.84% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,120 | 8,891 | 9,592 | 11,214 | 8,060 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 730 | 722 | 602 | 710 | 952 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,671 | -2,484 | -3,190 | -2,878 | -2,882 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,701 | -1,189 | -2,551 | -4,305 | -1,903 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -504 | -771 | -3,439 | -3,413 | -5,099 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,976 | -1,512 | -1,643 | -2,078 | -2,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,398 | 3,644 | -531 | -695 | -2,920 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,606 | 6,590 | 10,394 | 10,534 | 9,039 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,004 | 10,234 | 9,863 | 9,839 | 6,119 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,057.38 | 3,955.25 | -1,202.5 | -65.5 | -2,098.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +470.1% | -43.96% | -130.4% | +94.55% | -3,103.63% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.84% | 4.33% | 0.62% | 0.79% | 0.14% |
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