| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,927 | 10,341 | 9,289 | -5,500 | 9,312 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +26.17% | +109.88% | -10.17% | -159.21% | +269.31% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,422 | 8,653 | 19,404 | 5,412 | 7,244 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,434 | 1,892 | 1,945 | 1,997 | 3,197 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,258 | -801 | -2,520 | -8,280 | 3,072 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,329 | 597 | -9,540 | -4,629 | -4,201 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,161 | -3,290 | -3,250 | -15,002 | -2,690 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,048 | 8,304 | -2,179 | 1,948 | -2,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +323.34% | +305.47% | -126.24% | +189.4% | -204.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,050 | 10,070 | 750 | 7,750 | 9,600 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,000 | 8,320 | - | 3,000 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,050 | 1,750 | 750 | 4,750 | 9,600 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -850 | -650 | -750 | -3,050 | -9,100 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -6,900 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -850 | -650 | -750 | -3,050 | -2,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15 | 13 | 10 | 10 | 15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -989 | -1,083 | -2,169 | -2,739 | -2,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -178 | -46 | -20 | -23 | -46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20 | -22 | 612 | 1,099 | 886 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2 | -1 | - | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,836 | 15,332 | 4,472 | -17,454 | 5,477 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,137 | 10,928 | 26,261 | 30,732 | 13,279 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,973 | 26,260 | 30,733 | 13,278 | 18,756 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 964.38 | 5,053.38 | 4,843.25 | -15,234.88 | 4,177.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64.82% | +424.01% | -4.16% | -414.56% | +127.42% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.03% | 0.64% | -0.73% | -8.00% | 6.73% |
|