| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,742 | 3,358 | 22,603 | 3,351 | 15,301 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21.34% | -10.26% | +573.11% | -85.17% | +356.61% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,451 | 5,614 | 16,651 | 23,715 | 29,471 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,560 | 4,216 | 4,334 | 4,922 | 4,747 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,218 | -1,933 | -2,779 | -6,614 | -6,651 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,051 | -4,539 | 4,397 | -18,672 | -12,266 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,172 | -6,988 | -648 | -5,734 | -18,028 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,394 | 3,295 | 5,517 | -8,732 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +245.16% | -38.91% | +67.44% | -258.27% | +90.86% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,156 | 13,647 | - | - | 8,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,656 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,500 | 13,647 | - | - | 8,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,203 | -8,825 | -15,438 | -5,090 | -4,943 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,898 | -6,536 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,203 | -5,927 | -8,902 | -5,090 | -4,943 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 22,599 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | -1 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,169 | -1,169 | -1,303 | -3,386 | -3,542 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -390 | -357 | -340 | -256 | -313 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -454 | 783 | 936 | 768 | 1,329 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 260 | 1 | -539 | 1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,770 | 449 | 27,869 | -10,346 | -2,197 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,655 | 14,927 | 16,357 | 44,600 | 33,701 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,425 | 15,376 | 44,226 | 34,254 | 31,504 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,580.75 | -4,508.75 | 24,511 | -6,864.13 | 10,010.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47.68% | -274.71% | +643.63% | -128% | +245.84% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.66% | -1.73% | 6.17% | -1.40% | 3.70% |
|