| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -147 | 1,158 | 696 | -2,403 | -851 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,693 | -2,385 | -185 | 2,690 | 1,677 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,610 | 1,552 | -240 | 472 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +391.14% | -3.6% | -115.46% | +296.67% | -260.81% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,417 | 3,869 | 2,600 | 9,725 | 4,038 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,417 | 2,559 | 2,600 | 6,825 | 3,788 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,000 | 1,310 | - | 2,900 | 250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -727 | -2,206 | -2,743 | -9,142 | -4,208 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -629 | -2,043 | -2,557 | -7,069 | -3,398 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -98 | -163 | -186 | -2,073 | -810 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | 4 | 12 | 8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72 | -99 | -93 | -101 | -206 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8 | -13 | -8 | -22 | -391 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 15 | -69 | 16 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | - | -49 | -1 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -229 | 340 | 202 | 726 | 66 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,770 | 1,376 | 1,622 | 1,817 | 2,626 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,541 | 1,716 | 1,824 | 2,543 | 2,692 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,764 | -1,659.25 | 225.5 | -2,428 | -1,418.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -406.72% | +5.94% | +113.59% | -1,176.72% | +41.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61.97% | -41.58% | 20.70% | -56.41% | -18.46% |
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