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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -103 | -153 | 138 | -192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -86 | -177 | 258 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -451 | -552 | -335 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 732 | 241 | 208 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 195 | -488 | 131 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 971 | 1461 | 1331 | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1166 | 973 | 1462 | 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -467.38 | -465 | -142.5 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -0.511 | -226.32 | -136.17 | 223.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -27.68 | -32.16 | -0.918 | 9.77 |
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