日揮株式会社 (1963)

東京
通貨 JPY
1,242.0
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1963 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa92,44212,46719,311110,76911,090
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+267.29%-86.51%+54.9%+473.61%-89.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,94322,444-27,26048,8112,809
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,0156,4327,2027,8399,702
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,293-14,099-3,417-19,448-9,597
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83,777-2,31042,78673,5678,176
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,364-13,520-7,695-11,471-20,201
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+515.36%-169.82%+43.08%-49.07%-76.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,434-8,719-5,467-6,565-13,520
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38459150-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,283---871
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,477-4,846-2,237-5,056-7,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,699196-148-61,288-8,894
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+44.52%+102.55%-175.51%-41,310.81%+85.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123,4243,4362,38011,826
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171,819561,826
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123,4071,6172,32410,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-310-20,063-370-39,197-10,664
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-297-20,063-370-39,197-10,664
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----20,000-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,192-3,030-3,031-3,789-9,136
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-198-135-183-682-920
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,7815,3427,9686,5928,938
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7311,896291144818
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101,0576,38119,72744,746-8,249
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa160,841261,900268,432288,205333,213
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa261,898268,281288,159332,951324,964
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa100,988.13-5,298.8861,500.75104,667.25-7,214.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,028.22%-105.25%+1,260.64%+70.19%-106.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39.16%0.66%2.57%24.40%-2.20%
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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