| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,565 | 3,739 | 4,399 | 2,485 | 3,140 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.1% | +4.88% | +17.65% | -43.51% | +26.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,567 | 2,222 | 1,075 | 620 | 145 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,160 | 3,242 | 3,359 | 3,593 | 3,714 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -419 | -321 | -338 | -129 | -310 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,743 | -1,404 | 303 | -1,599 | -409 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,340 | -3,251 | -3,677 | -3,691 | -4,239 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,187 | -535 | -499 | 525 | 4,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.42% | +54.93% | +6.73% | +205.21% | +809.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,034 | 22,062 | 20,774 | 17,783 | 20,855 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,234 | 18,262 | 14,937 | 11,928 | 13,325 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,800 | 3,800 | 5,837 | 5,855 | 7,530 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,736 | -21,918 | -20,538 | -16,600 | -15,426 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,262 | -18,152 | -15,824 | -11,409 | -11,226 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,474 | -3,766 | -4,714 | -5,191 | -4,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -390 | -427 | -414 | -415 | -415 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -95 | -252 | -321 | -243 | -239 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -246 | 261 | 365 | 195 | 302 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,208 | 214 | 588 | -485 | 3,979 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,973 | 5,754 | 6,017 | 6,814 | 6,329 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,765 | 5,968 | 6,605 | 6,329 | 10,308 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -127 | -680.63 | 764.38 | -2,467.63 | -678 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106.34% | -435.93% | +212.3% | -422.83% | +72.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.23% | 2.01% | 7.64% | -8.38% | 3.80% |
|