| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,092 | -79,910 | 78,084 | 107,119 | 12,974 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73.79% | -2,052.83% | +197.71% | +37.18% | -87.89% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,431 | 29,131 | 48,334 | 37,676 | 49,552 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,368 | 8,614 | 7,932 | 7,051 | 7,512 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,707 | -117,655 | 21,818 | 62,392 | -44,090 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52,059 | -261,912 | -129,344 | -137,819 | 67,643 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,987 | 596,645 | 275,993 | -126,257 | -25,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.43% | +1,708.73% | -53.74% | -145.75% | +79.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 66,721 | 115,999 | 90,182 | 89,102 | 98,247 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,438 | 7,773 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 66,721 | 111,561 | 82,409 | 89,102 | 98,247 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -98,171 | -105,055 | -79,985 | -54,540 | -66,814 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69,610 | -105,055 | -79,985 | -45,556 | -64,880 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,561 | - | - | -8,984 | -1,934 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,001 | -6,517 | -18,408 | -3,162 | -9,824 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,000 | 4,500 | 7,350 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,075 | -1,430 | -2,575 | -7,434 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,343 | -12,690 | -12,858 | -13,562 | -13,463 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 99,856 | 601,838 | 292,287 | -136,661 | -33,717 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -182 | 9,155 | -11,508 | -16,643 | 1,871 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,162 | 263,978 | 213,225 | -173,600 | 56,917 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 232,304 | 239,231 | 507,976 | 714,125 | 547,659 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 217,142 | 503,209 | 721,201 | 540,525 | 604,576 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.02% | -25.29% | 18.45% | 29.09% | 2.87% |
|