| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,895 | 43,263 | -1,052 | 104,581 | 90,564 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +125.69% | -38.1% | -102.43% | +10,041.16% | -13.4% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,903 | -7,322 | -18,501 | 83,084 | 68,784 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,190 | 22,599 | 17,721 | 14,257 | 27,646 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,629 | 6,795 | 29,488 | -11,924 | -20,079 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,431 | 21,191 | -29,760 | 19,164 | 14,213 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,701 | -6,453 | 52,067 | -52,723 | -99,659 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33.88% | +65.49% | +906.87% | -201.26% | -89.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,566 | -15,153 | -16,278 | -35,973 | -65,924 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11 | 21 | 2,248 | 2 | 3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 29,382 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,146 | 8,679 | 36,715 | -16,752 | -33,738 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,743 | -15,626 | -70,939 | -14,506 | -28,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +11.3% | -13.7% | -353.98% | +79.55% | -97.13% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,918 | 75,079 | 20,900 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,918 | 75,079 | 20,900 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54,922 | -84,283 | -80,603 | -260 | -260 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48,615 | -77,813 | -20,900 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,307 | -6,470 | -59,703 | -260 | -260 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -140 | -3,737 | -4,263 | -7,973 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,141 | -2,858 | -2,857 | -9,531 | -18,726 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,598 | -3,424 | -4,642 | -452 | -1,637 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 175 | -1,479 | 6,475 | 4,301 | 4,123 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -2 | - | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,625 | 19,703 | -13,449 | 41,653 | -33,567 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 122,452 | 142,665 | 160,690 | 150,303 | 203,564 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 160,077 | 162,368 | 147,241 | 191,956 | 169,997 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,212.5 | 7,274.63 | -24,840.63 | 45,717.88 | -9,537.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3,243.11% | -69.96% | -441.47% | +284.04% | -120.86% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61.26% | 23.60% | -12.07% | 28.12% | 6.57% |
|