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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -90.73 | -86.05 | -31.73 | 20.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 487.84 | 217.08 | -78.23 | 12.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -91.9 | -81.9 | -58.57 | -63.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -310.57 | -111.58 | 98.45 | -51.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -109.08 | -207.94 | -25.66 | -2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 53.16 | 16.71 | -29.89 | -92.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 181.42 | 164.71 | 194.63 | 287.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 234.58 | 181.42 | 164.74 | 194.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 195.55 | -300.38 | -236.38 | -298.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 165.1 | -27.07 | 20.7 | -169.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.23 | 1.93 | -2.18 | -1.54 |
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