| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,323,356 | 1,682,166 | 1,468,648 | 1,078,869 | 1,706,498 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.53% | +27.11% | -12.69% | -26.54% | +58.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,020,699 | 651,496 | 672,486 | 1,077,878 | 992,725 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 689,925 | 727,745 | 728,101 | 697,152 | 687,349 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -290,920 | 58,317 | 24,169 | -289,392 | -269,418 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -96,348 | 244,608 | 43,892 | -406,769 | 295,842 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -610,950 | -658,925 | -761,593 | -732,480 | -832,433 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.5% | -7.85% | -15.58% | +3.82% | -13.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -392,941 | -414,722 | -425,800 | -394,652 | -523,940 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,557 | 4,468 | 2,118 | 3,754 | 413 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,991 | -428 | - | -9,847 | 18,943 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26 | 3,650 | 1,595 | - | 3,481 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -208,601 | -251,893 | -339,506 | -331,735 | -331,330 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -546,381 | -585,571 | -727,257 | -669,837 | -476,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75.71% | -7.17% | -24.2% | +7.9% | +28.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 180,000 | 97,017 | 17 | 249,983 | 539,626 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 19,517 | 17 | 49,983 | 123,626 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 180,000 | 77,500 | - | 200,000 | 416,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -150,662 | -286,527 | -204,223 | -200,500 | -219,020 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,000 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -118,662 | -286,527 | -204,223 | -200,500 | -219,020 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 52,214 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -150,000 | -136,087 | -213,763 | -250,152 | -300,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -257,009 | -275,993 | -271,362 | -287,117 | -297,575 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -168,710 | -36,195 | -37,926 | -182,051 | -199,508 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,419 | 2,930 | 7,012 | 7,087 | 9,367 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | 1 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 164,605 | 440,600 | -13,189 | -316,361 | 406,955 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 204,597 | 369,202 | 809,802 | 796,613 | 480,252 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 369,202 | 809,802 | 796,613 | 480,252 | 887,207 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,826,808.75 | 1,146,017.88 | 857,777.13 | 1,143,603.38 | 1,516,049.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +330.05% | -37.27% | -25.15% | +33.32% | +32.57% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,046.17% | 1,391.41% | 1,066.07% | 650.51% | 1,495.85% |
|