| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,608 | 2,884.3 | 4,874 | 4,270 | 4,459 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.6% | +10.59% | +68.98% | -12.39% | +4.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,308.6 | 2,150.4 | 3,176 | 3,614 | 2,983 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,234.1 | 1,415.1 | 1,448 | 1,668 | 1,840 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.6 | 21 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -388.8 | -746.6 | 288 | -110 | 32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -557.5 | 44.4 | -38 | -902 | -396 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,186.1 | -196.5 | -452 | -2,770 | -7,298 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,537 | -1,623.1 | -2,927 | -2,144 | 2,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.08% | -5.6% | -80.33% | +26.75% | +210.87% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,443.4 | 1,443.1 | 215 | 2,085 | 6,379 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,443.4 | 1,443.1 | 215 | 2,085 | 6,379 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -927.2 | -1,688.2 | -1,359 | -1,728 | -1,837 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -927.2 | -1,688.2 | -1,359 | -1,728 | -1,837 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 38 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -402.1 | -54.1 | -538 | -1,030 | -10 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,320.1 | -1,000.1 | -998 | -1,483 | -1,712 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -331 | -323.8 | -247 | -26 | -443 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 116.4 | 97.8 | 21 | 222 | 18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.3 | 1,162.5 | 1,516 | -422 | -444 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,284.6 | 2,280.3 | 3,733 | 4,758 | 4,366 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,285.9 | 3,442.8 | 5,249 | 4,336 | 3,922 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,714.43 | 1,209.09 | 4,237.43 | 2,586 | 1,245.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.93% | -55.46% | +250.46% | -38.97% | -51.83% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.23% | 2.86% | 4.44% | 5.40% | 3.77% |
|