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キッコーマン株式会社 (2801)

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19/07 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  2801
ISIN:  JP3240400006 
  • 出来高: 1,680,400
  • 売値/買値: 2,000.0 / 2,005.0
  • 日中安値/高値: 1,960.0 - 2,005.0
キッコーマン 2,000.0 +25.5 +1.29%

2801 キャッシュフロー計算書

 
キッコーマン株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -4213 22800 22048 15806
営業CF 27590 19395 20712 13110
減価償却/減耗償却 6355 6129 5834 5702
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 25232 -5584 -6916 -2653
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 3905 5641 7075 2811
利息支払い額 378 391 345 355
運転資本の変動 216 -3950 -254 -5745
投資CF -12040 -17509 -11607 -1838
設備投資 -10244 -5553 -7306 -6599
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1796 -11956 -4301 4761
財務CF -2205 -8731 -7137 -13345
キャッシュ・フロー項目を融資する 4264 -1825 -1415 -1348
配当金支払い合計 - -6480 - -9196
株式の発行(退職) -4 -1462 -5618 -2607
債券の発行(退職) -6465 1036 -104 -194
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 20086 -10291 5414 4602
期首現預金残高 99073 109363 103950 99348
期末現預金残高 119159 99072 109364 103950
フリーキャッシュフロー - 14242.75 3128.5 -2525.75
フリーキャッシュフローの伸び - 355.26 223.86 -121.47
フリーキャッシュフロー利回り 0.917 0.831 0.849 0.395
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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