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キリンホールディングス株式会社 (KNBWY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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キリンホールディングス 13.54 +0.10 +0.78%

KNBWY キャッシュフロー計算書

 
キリンホールディングス株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 44172 54607 85368 37011
営業CF 39883 75211 69069 17069
減価償却/減耗償却 21370 23875 22691 20801
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -16657 -9530 -33608 5675
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 12931 10546 16414 -
利息支払い額 1293 1514 1135 2301
運転資本の変動 12013 6259 -5382 -46418
投資CF -65345 4895 -175008 -24569
設備投資 -21999 -30302 -24411 -30164
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -43346 35197 -150597 5595
財務CF 34748 -93744 114076 24194
キャッシュ・フロー項目を融資する -19523 -5835 -11618 -4245
配当金支払い合計 -29560 - -27941 -
株式の発行(退職) -7613 -9 -4 -6
債券の発行(退職) 91444 -87900 153639 28445
外国為替の影響 2700 4307 - 2500
現金の純増減額 19808 -18304 9715 23135
期首現預金残高 131399 149703 139987 116853
期末現預金残高 151207 131399 149702 139988
フリーキャッシュフロー 5741.75 60906.88 24165.25 -3643.75
フリーキャッシュフローの伸び -90.57 152.04 763.2 -110.04
フリーキャッシュフロー利回り 1.05 2.68 2.63 -0.769
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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