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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1645.78 | 3935.47 | 3866.03 | 12478.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6871.59 | 21654.54 | 3475.85 | 11281.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 13937.24 | -10733.75 | -11424.22 | -4611.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -25140.3 | -1231.89 | -10851.35 | -1290.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5218.11 | 2914.15 | 701.92 | 6040.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -18212.03 | 9782.29 | -19813.91 | 6507.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 46357.21 | 36574.92 | 56388.83 | 49880.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 28145.18 | 46357.21 | 36574.92 | 56388.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4050.2 | 20788.6 | -9354.3 | 9840.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -119.48 | 322.24 | -195.06 | -24.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.702 | 2.44 | 0.11 | 0.496 |
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