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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 11187 | 18681 | 18815 | 12725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 32605 | 20667 | 27936 | 15221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17440 | -26185 | -16970 | -27144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -15219 | -24493 | -21509 | 6016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1326 | 703 | 1960 | -711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -790 | -29802 | -9322 | -4986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 106674 | 317195 | 317588 | 320025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 105884 | 287393 | 308266 | 315039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 23023.25 | 7854.25 | 11981.62 | 3375.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 193.13 | -34.45 | 254.96 | -62.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.36 | 1.73 | 2.13 | 0.374 |
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