| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,905 | -6,472 | 4,821 | 10,308 | 19,817 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16.31% | -231.95% | +174.49% | +113.81% | +92.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,849 | 1,161 | 9,227 | 19,309 | 13,697 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,029 | 4,946 | 7,864 | 8,933 | 10,220 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -629 | -9,736 | -10,461 | -2,801 | -6,804 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,656 | -2,843 | -1,809 | -15,133 | 2,704 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,400 | 23,046 | -2,678 | -8,530 | -5,508 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -577.88% | +526.78% | -111.62% | -218.52% | +35.43% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,077 | -1,776 | -3,182 | -5,957 | -4,147 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,345 | 20,133 | 1,795 | 2,617 | 1,926 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,565 | 6,440 | -1,242 | -4,682 | -3,663 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -86 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 897 | -1,751 | 37 | -508 | 376 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,504 | 6,597 | -11,803 | 4,205 | -22,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +183.1% | +19.86% | -278.91% | +135.63% | -632.1% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,575 | 16,934 | 39,310 | 13,525 | 19,614 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,575 | 14,607 | 11,000 | 1,475 | 2,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,000 | 2,327 | 28,310 | 12,050 | 17,614 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,935 | -4,687 | -45,231 | -2,565 | -32,790 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,000 | -44,357 | -1,000 | -6,103 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,935 | -687 | -874 | -1,565 | -26,687 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 19 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -126 | -263 | - | - | -2,072 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -746 | -741 | -1,098 | -1,326 | -1,611 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -264 | -4,665 | -4,784 | -5,429 | -5,516 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72 | -403 | 1,748 | 2,085 | 3,610 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,936 | 22,768 | -7,912 | 8,068 | -4,455 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,850 | 7,778 | 30,546 | 22,663 | 30,741 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,786 | 30,546 | 22,634 | 30,731 | 26,286 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,002.38 | -12,745 | 1,818.13 | 2,475 | 12,494.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -126.24% | -1,171.48% | +114.27% | +36.13% | +404.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15.17 | -44.97 | 7.18 | 9.05 | 29.7 |
|