| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,498 | 11,033 | 3,616 | -1,213 | 7,721 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33.44% | +341.67% | -67.23% | -133.55% | +736.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,608 | 6,029 | 8,359 | 9,537 | 9,139 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,974 | 2,590 | 2,490 | 2,357 | 2,970 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,001 | -1,244 | -2,438 | -3,050 | -2,459 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,083 | 3,658 | -4,795 | -10,057 | -1,929 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,493 | -3,004 | -3,185 | -1,618 | -2,884 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,867 | -2,514 | -2,929 | -2,767 | -2,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +460.66% | -234.65% | -16.51% | +5.53% | +27.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,495 | 2,146 | 1,669 | 5,642 | 7,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,495 | 2,146 | 1,669 | 5,642 | 7,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,329 | -3,427 | -3,234 | -6,241 | -7,243 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,329 | -3,427 | -3,234 | -6,241 | -7,243 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,253 | -1,164 | -1,295 | -2,105 | -2,190 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46 | -69 | -69 | -63 | -71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -1 | - | -1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,127 | 5,514 | -2,498 | -5,599 | 2,832 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,078 | 9,951 | 15,465 | 12,966 | 7,367 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,951 | 15,465 | 12,967 | 7,367 | 10,199 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,322.5 | 8,816.5 | 1,886 | -1,852.13 | 7,097.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -254.59% | +766.65% | -78.61% | -198.2% | +483.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.59% | 26.29% | 4.08% | -7.40% | 12.50% |
|