| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82,410 | 142,919 | 92,511 | -7,680 | -17,273 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.56% | +73.42% | -35.27% | -108.3% | -124.91% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 149,061 | 128,524 | 175,637 | 156,472 | 238,455 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,425 | 57,689 | 60,137 | 74,805 | 89,209 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,819 | 9,647 | 11,564 | 14,444 | 18,061 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,916 | -4,790 | 18,661 | -13,968 | -2,954 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -146,811 | -48,151 | -173,488 | -239,433 | -360,044 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -91,470 | -47,133 | -127,370 | -318,499 | -173,441 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.68% | +48.47% | -170.24% | -150.06% | +45.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76,243 | -60,913 | -97,434 | -134,569 | -149,882 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,837 | 8,051 | 4,294 | 4,246 | 5,417 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -135,039 | -1,626 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,064 | 5,729 | -34,230 | -53,137 | -27,350 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,515 | -68,354 | 60,586 | 282,557 | 178,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +22.65% | -217.7% | +188.64% | +366.37% | -36.86% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 284,067 | 272,068 | 432,382 | 758,976 | 777,403 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,368 | - | 96,282 | 55,973 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 273,699 | 272,068 | 336,100 | 703,003 | 777,403 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -236,348 | -274,182 | -302,242 | -394,563 | -504,134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -25,629 | - | - | -36,813 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -236,348 | -248,553 | -302,242 | -394,563 | -467,321 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,002 | -20,002 | -20,003 | -23,412 | -30,003 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43,065 | -43,853 | -48,333 | -51,466 | -54,483 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,167 | -2,385 | -1,218 | -6,978 | -10,379 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,117 | -4,178 | 9,993 | 10,782 | 8,629 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,458 | 23,254 | 35,720 | -32,840 | -3,681 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 229,123 | 199,665 | 222,919 | 258,639 | 225,799 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 199,665 | 222,919 | 258,639 | 225,799 | 222,118 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,098.5 | 222,083.88 | 52,331.88 | -253,094.75 | -261,646.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -78.85% | +570.98% | -76.44% | -583.63% | -3.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.85% | 43.42% | -24.63% | -217.89% | -214.39% |
|
