| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 345 | 6,572 | 8,258 | -18,826 | 16,971 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +102.78% | +1,804.93% | +25.65% | -327.97% | +190.15% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,070 | 26,093 | 22,919 | 12,030 | 12,595 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,126 | 2,062 | 2,028 | 1,898 | 2,062 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,886 | -6,034 | -7,026 | -7,981 | -1,774 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,965 | -15,549 | -9,663 | -24,773 | 4,088 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,298 | -4,306 | -3,395 | -8,458 | -10,778 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +68.86% | -87.38% | +21.16% | -149.13% | -27.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,199 | -2,094 | -3,158 | -4,343 | -2,239 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36 | 102 | 56 | 199 | 9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,334 | -1,723 | -123 | -3,285 | -1,573 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,199 | -591 | -170 | -1,029 | -6,975 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,361 | -6,112 | -9,686 | 456 | 22,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.49% | -14.01% | -58.48% | +104.71% | +4,794.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 529 | 1,690 | 1,685 | 10,450 | 61,076 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 105 | 1,000 | - | 300 | 47,105 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 424 | 690 | 1,685 | 10,150 | 13,971 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,120 | -2,059 | -1,421 | -405 | -30,908 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -275 | - | -30,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,120 | -2,059 | -1,146 | -405 | -908 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29 | -19 | -4,212 | -4,012 | -2,025 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,676 | -5,595 | -5,598 | -5,430 | -5,697 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65 | -129 | -140 | -147 | -127 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24 | 27 | 891 | 399 | 586 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1 | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,290 | -3,819 | -3,931 | -26,429 | 29,099 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82,445 | 75,154 | 71,335 | 67,406 | 40,974 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,155 | 71,335 | 67,404 | 40,977 | 70,073 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,896.88 | 1,397 | 4,751.63 | -23,452.13 | 15,931 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +42.1% | +128.53% | +240.13% | -593.56% | +167.93% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.59% | 3.20% | 4.06% | -19.63% | 8.16% |
|