| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,150 | 26,704 | 28,581 | 22,744 | 11,601 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35.19% | +76.26% | +7.03% | -20.42% | -48.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,944 | 17,748 | 20,398 | 22,992 | 13,913 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,110 | 11,672 | 11,550 | 11,615 | 11,660 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,133 | -6,063 | -1,189 | -3,820 | -2,886 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,771 | 3,347 | -2,178 | -8,043 | -11,086 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,483 | -3,876 | -10,999 | -11,100 | -34,288 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +165.56% | -170.69% | -183.77% | -0.92% | -208.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,649 | -12,878 | -12,586 | -14,239 | -32,700 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,826 | 23 | 192 | 166 | 293 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,409 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 3,335 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,897 | 8,979 | 1,395 | -362 | -1,881 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,353 | -12,516 | -6,105 | -10,484 | 12,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25.04% | +35.33% | +51.22% | -71.73% | +215.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,293 | 1,965 | 506 | 5,000 | 36,800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,293 | - | 506 | - | 1,892 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,000 | 1,965 | - | 5,000 | 34,908 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,250 | -9,492 | -1,496 | -9,240 | -7,971 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -6,889 | - | -1,546 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,250 | -2,603 | -1,496 | -7,694 | -7,971 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,003 | -3 | -3 | -4 | -10,004 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,608 | -3,318 | -3,318 | -4,879 | -5,268 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,785 | -1,668 | -1,794 | -1,361 | -1,422 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 254 | 1,328 | 405 | 1,478 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,278 | 10,566 | 12,805 | 1,565 | -9,073 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,990 | 7,268 | 17,834 | 30,640 | 32,204 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,268 | 17,834 | 30,639 | 32,205 | 23,131 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,731 | 11,327.88 | 10,806.63 | 4,192.88 | -24,078.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.4% | +97.66% | -4.6% | -61.2% | -674.27% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.72 | 9.27 | 8.35 | 5.16 | -13.8 |
|