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L’Oreal SA (ORp)

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451.25 -1.35    -0.30%
24/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  FR0000120321 
  • 出来高: 646
  • 売値/買値: 447.70 / 0.00
  • 日中安値/高値: 450.48 - 455.52
L'Oreal 451.25 -1.35 -0.30%

ORp キャッシュフロー計算書

 
L’Oreal SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1412.5 1412.5 1679.5 1679.5
営業CF 2391.45 2391.45 1410.85 1410.85
減価償却/減耗償却 518.85 518.85 290.7 290.7
減価償却 - - 47.95 47.95
繰延税 -45.15 -45.15 -2.5 -2.5
現金支出の伴わない費用 -120.75 -120.75 171 171
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -510.35 -510.35 510.35 510.35
利息支払い額 -10.05 -10.05 10.05 10.05
運転資本の変動 580.85 580.85 -778.3 -778.3
投資CF -1610 -1610 -461.85 -461.85
設備投資 -382.3 -382.3 -362.05 -362.05
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1227.7 -1227.7 -99.8 -99.8
財務CF -1104.4 -1104.4 297.1 297.1
キャッシュ・フロー項目を融資する 0.05 0.05 -0.05 -0.05
配当金支払い合計 -13.7 -13.7 -1699.1 -1699.1
株式の発行(退職) -250.9 -250.9 - -
債券の発行(退職) -839.85 -839.85 1996.25 1996.25
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -354.4 -354.4 1189.6 1189.6
期首現預金残高 4642.5 4642.5 3807.3 3807.3
期末現預金残高 4288.1 4288.1 4996.9 4996.9
フリーキャッシュフロー 1207.87 2377.57 1322.88 -426.72
フリーキャッシュフローの伸び -49.2 79.73 410.01 -135.85
フリーキャッシュフロー利回り 0.833 0.955 0.459 0.476
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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