| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,262.8 | 6,453.3 | 6,728.4 | 6,278.3 | 7,604.6 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +18.35% | +3.04% | +4.26% | -6.69% | +21.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,750 | 3,563.4 | 4,597.1 | 5,706.6 | 6,184 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,404.5 | 1,369.9 | 1,182.4 | 1,268.7 | 1,294.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 157 | 183.4 | 193.7 | 166.5 | 155 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 490.8 | 607.4 | 667.2 | 147.8 | 366 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 460.5 | 729.2 | 88 | -1,011.3 | -394.9 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,289.6 | -2,639.1 | -1,633.7 | -2,223.8 | -4,143.7 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,689.6 | -2,591.1 | -8,864.2 | -4,079.9 | -1,614.6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.84% | +29.77% | -242.1% | +53.97% | +60.43% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3,939.4 | 3,019.9 | 3,567.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3,939.4 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 3,019.9 | 3,567.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -781.3 | -530.2 | -396.4 | -4,010.7 | -1,254.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -354.9 | -74.8 | - | -3,563.8 | -823.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -426.4 | -455.4 | -396.4 | -446.9 | -430.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60 | 129.7 | 5.8 | 103.2 | 1.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -747.3 | - | -10,060.9 | -502.3 | -503.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,221.1 | -2,190.6 | -2,352.1 | -2,689.9 | -3,425.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.1 | - | - | -0.1 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.5 | -103.2 | 77.4 | -70.7 | -175.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.1 | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,294 | 1,119.9 | -3,692.1 | -96.1 | 1,670.4 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,992 | 5,286 | 6,405.9 | 2,713.8 | 2,617.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,286 | 6,405.9 | 2,713.8 | 2,617.7 | 4,288.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,466.88 | 4,635.51 | 4,720.79 | 3,580.64 | 4,529 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.54% | +3.78% | +1.84% | -24.15% | +26.49% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.41% | 3.14% | 2.41% | 2.75% | - |
|