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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 110.08 | 253.51 | 257.95 | -1851.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -134.89 | -40.82 | 361.68 | -913.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -68.73 | 55.14 | 142.66 | -102.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 73.23 | -376.08 | -110.65 | 433.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.06 | -0.06 | - | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -130.44 | -361.29 | 393.57 | -582.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6891.1 | 6605.26 | 5908.66 | 5759.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6760.66 | 6243.97 | 6302.23 | 5177.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 410.85 | 214.58 | 931.73 | 97.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 91.47 | -76.97 | 858.02 | 117.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.31 | -1.07 | 2 | -7.74 |
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ありがとうございます!
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