| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,482.34 | 4,190.82 | 2,532.77 | 3,265.67 | 5,179.74 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19.6 | -280.21 | -105.09 | -128.3 | -176.98 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,629.22 | -2,446.58 | -2,404.74 | -1,277.28 | -3,247.59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.81% | -50.17% | +1.71% | +46.88% | -154.26% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 255.3 | 92.69 | 276.08 | 409.07 | 28.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 255.3 | 92.69 | 276.08 | 409.07 | 28.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,290.77 | -2,386.83 | -1,355.06 | -623.08 | -1,226.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,290.77 | -2,386.83 | -1,355.06 | -623.08 | -1,226.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.49 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -523.07 | -321.52 | -1,430.21 | -1,039.31 | -1,182.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51.45 | -195.04 | -309.78 | -438.04 | -430.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19.73 | 364.13 | 414.24 | 414.08 | -436.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -127.29 | 1,464.04 | 22.95 | 1,860.09 | 1,755.17 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,339.17 | 1,282.83 | 2,731.77 | 2,779.26 | 4,559.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,211.88 | 2,746.87 | 2,754.72 | 4,639.34 | 6,315.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 196.4 | 3,189.7 | 1,313.15 | 3,418.13 | 6,355.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +104.09% | +1,524.1% | -58.83% | +160.3% | +85.93% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.35% | 17.54% | 7.66% | 12.60% | 14.02% |
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