| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,639 | -40,816 | -4,460 | 10,545 | 21,422 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -616.01% | +20.96% | +89.07% | +336.43% | +103.15% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58,013 | -22,925 | 9,693 | 2,847 | 17,005 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,417 | 10,422 | 9,359 | 6,577 | 4,660 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,055 | -11,041 | -2,613 | -3,851 | -6,591 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,012 | -17,272 | -20,899 | 4,972 | 6,348 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,533 | 11,829 | 886 | 906 | 851 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +435.75% | -70.08% | -92.51% | +2.26% | -6.07% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,601 | -2,328 | -705 | -377 | -247 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,057 | 4,167 | 1,458 | 513 | 26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -5 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,191 | -67 | - | -423 | 1,250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,886 | 10,057 | 133 | 1,198 | -178 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,048 | 23,571 | -5,886 | -2,819 | -7,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +20.64% | +295.64% | -124.97% | +52.11% | -152.54% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 30,234 | - | - | 30,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 30,234 | - | - | 30,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,955 | -26,740 | -75 | -115 | -30,185 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -222 | -847 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,733 | -25,893 | -75 | -115 | -30,185 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 12,214 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -3,466 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,093 | 7,863 | -5,811 | -2,704 | -3,468 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 51 | -154 | 220 | 318 | 128 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | -82 | -113 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,102 | -5,570 | -9,322 | 8,837 | 15,282 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84,603 | 60,433 | 54,845 | 44,723 | 53,345 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,501 | 54,863 | 45,523 | 53,560 | 68,627 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61,048.88 | -24,489.5 | 4,329.13 | 13,669.75 | 18,770.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -207.59% | +59.89% | +117.68% | +215.76% | +37.31% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85.33% | -102.26% | -8.95% | 8.46% | 12.70% |
|