流動資産合計 |
106107.92 |
100829.57 |
56193.92 |
46509.95 |
現金および短期投資 |
16796.8 |
53680.89 |
24291.3 |
28267.12 |
現金 |
5.73 |
5.5 |
6.1 |
- |
現金および現金同等物 |
14232.7 |
51296.28 |
20915.4 |
22289.14 |
短期投資 |
2558.36 |
2379.11 |
3369.8 |
5977.98 |
純売掛金合計 |
41378.19 |
26130.92 |
16156.28 |
6417.42 |
売掛金 |
35766.45 |
22755.65 |
13129.2 |
6417.42 |
在庫合計 |
30700.52 |
9914.43 |
5356.88 |
2054.46 |
前払費用 |
17205.51 |
11050.57 |
10288.59 |
- |
その他の流動資産、合計 |
26.89 |
52.75 |
100.85 |
9770.94 |
|
総資産 |
164771.67 |
159048.27 |
116977.69 |
62140.68 |
固定資産合計 - ネット |
23956.61 |
23931.73 |
22707.39 |
10323.77 |
固定資産合計 - グロス |
33434.02 |
33378.68 |
31159.15 |
11350.62 |
減価償却累計額 |
-9477.42 |
-9446.94 |
-8451.76 |
-1026.85 |
純暖簾 |
- |
- |
- |
- |
純無形資産 |
1195.48 |
1227.91 |
1224.57 |
200.13 |
長期投資 |
17081.91 |
17075.91 |
17146.26 |
3299.79 |
受取手形 - 長期 |
11893.55 |
12312.15 |
18648.39 |
- |
その他の長期資産、合計 |
4536.2 |
3671 |
1057.15 |
1807.04 |
その他の資産、合計 |
- |
- |
- |
- |
|
流動負債合計 |
20017.67 |
19256.01 |
16749.38 |
1529.14 |
買掛金 |
4726.69 |
3860.51 |
1658.04 |
517.89 |
買掛/未払い |
- |
- |
- |
- |
未払費用 |
560.56 |
686.15 |
243.46 |
- |
支払手形/短期負債 |
3020 |
3020 |
- |
- |
1年以内返済長期借入金/キャピタル·リース |
1723.37 |
1788.33 |
141.27 |
103.23 |
その他の流動負債、合計 |
9987.05 |
9901.03 |
14706.61 |
908.02 |
|
総負債 |
56882.68 |
55183.36 |
22654.06 |
1744.94 |
長期負債合計 |
35607.21 |
34875.01 |
81.67 |
35.51 |
長期負債 |
35405.81 |
34730.29 |
- |
- |
キャピタル·リース債務 |
201.4 |
144.72 |
81.67 |
35.51 |
繰延税額 |
- |
- |
- |
- |
少数株主持分 |
- |
- |
- |
- |
その他の負債、合計 |
1257.8 |
1052.34 |
5823 |
180.29 |
|
総資本 |
107888.98 |
103864.92 |
94323.63 |
60395.73 |
償還優先株式、合計 |
- |
- |
- |
- |
優先株式-非償還、合計 |
- |
- |
- |
- |
普通株式、合計 |
8356.53 |
8345.14 |
8322.64 |
4427.45 |
資本剰余金 |
72718.16 |
72522.53 |
67642.77 |
40757.13 |
留保利益(累積赤字) |
43074.71 |
39262.31 |
34636.6 |
31475.37 |
金庫株-普通株式 |
-42.85 |
-42.85 |
-42.85 |
- |
ESOP 債務保証 |
- |
- |
- |
- |
未実現損益 |
- |
- |
14.2 |
- |
そのほかの資本、合計 |
-16217.57 |
-16222.22 |
-16249.73 |
-16264.22 |
|
負債および株主資本合計 |
164771.67 |
159048.27 |
116977.69 |
62140.68 |
流通普通株式発行数 |
16.71 |
16.69 |
16.64 |
8.85 |
優先株式発行数 |
- |
- |
- |
1.75 |