| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,224.38 | 3,008.72 | -23,280.14 | 56,430.18 | 12,952.72 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,330.18% | -70.57% | -873.75% | +342.4% | -77.05% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,377.71 | -2,275.31 | 6,084.59 | 43,592.38 | 75,625.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 524.01 | 565.76 | 1,011.82 | 1,307.92 | 1,345.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,593.87 | -195.95 | -7,499.42 | 8,041.66 | -55,543.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,271.22 | 4,914.22 | -22,877.13 | 3,488.22 | -8,474.37 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,153.64 | -10,207.97 | 26.52 | -47,191.36 | -9,301.51 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,773.31 | 16,781.33 | 39,122.7 | -9,509.52 | -2,551.52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48.08% | +846.33% | +133.13% | -124.31% | +73.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 40,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 40,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -218.97 | -186.9 | -5,091.93 | -4,821.48 | -288.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -4,896.76 | -4,670 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -218.97 | -186.9 | -195.18 | -151.48 | -288.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,002.27 | 17,068.22 | 4,277.48 | 275.71 | 116.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -42.85 | -4,963.75 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -100 | - | - | -2,449.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10 | - | -20 | 0 | 70 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -132.33 | -325.26 | 67.22 | -627.63 | -123.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -0 | -0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,711.71 | 9,256.81 | 15,936.3 | -898.33 | 976.27 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,396.96 | 26,108.67 | 35,365.49 | 51,301.78 | 50,403.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,108.67 | 35,365.49 | 51,301.78 | 50,403.45 | 51,379.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,278.1 | -32,300.01 | 16,442.05 | 3,940.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -2,627.2% | +150.9% | -76.04% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -10.24% | 20.48% | 3.42% |
|