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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10.49 | -7.16 | -5.97 | -87.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -43.6 | 55.23 | -10.66 | 50.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.75 | -3 | -4.25 | -19.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2.93 | -9.97 | 18.86 | -103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.403 | 0.403 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -53.33 | 42.57 | 3.81 | -72.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 246.83 | 188.4 | 206.79 | 284.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 193.5 | 230.97 | 210.6 | 212.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -99.26 | 102.62 | -19.39 | 94.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -196.73 | 629.13 | -159.89 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.81 | 3.24 | -0.858 | 2.13 |
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