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Bath & Body Works Inc. (BBWI)

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BBWI キャッシュフロー計算書

 
Bath & Body Works Inc.のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
28/10
2023
29/07
2023
29/04
2023
28/01
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 119 99 81 434
営業CF -49 33 44 1077
減価償却/減耗償却 70 66 63 59
減価償却 - - - -
繰延税 - - - 16
現金支出の伴わない費用 -1 2 - 28
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 161 7 -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -237 -134 -100 556
投資CF -63 -82 -94 -76
設備投資 -72 -85 -93 -76
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 9 3 -1 -
財務CF -266 -208 -135 -63
キャッシュ・フロー項目を融資する -8 -5 -7 -12
配当金支払い合計 -45 -46 -46 -46
株式の発行(退職) -52 -49 -8 4
債券の発行(退職) -161 -108 -74 -9
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -378 -256 -186 937
期首現預金残高 790 1046 1232 295
期末現預金残高 412 790 1046 1232
フリーキャッシュフロー -169.38 -110.25 -55.5 880.75
フリーキャッシュフローの伸び -53.63 -98.65 -106.3 745.24
フリーキャッシュフロー利回り -1.88 -0.624 -0.61 9.75
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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