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タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRRENTACNOR4 
  • 出来高: 7,215,700
  • 売値/買値: 50.71 / 50.73
  • 日中安値/高値: 49.70 - 50.91
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RENT3 キャッシュフロー計算書

 
LOCALIZA ON EJ NMのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 705.8 665.03 -88.07 522.81
営業CF -2023.7 -2363.32 -4542.08 -984.04
減価償却/減耗償却 102.27 97.23 88.09 80.63
減価償却 3.68 4.13 3.03 -8.48
繰延税 20.67 39.66 -171.81 -132.35
現金支出の伴わない費用 3178.98 2172.17 -432.44 3881.44
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 70.62 27.47 27.84 4.33
利息支払い額 1256.64 1254.21 1429.96 945.4
運転資本の変動 -6981.34 -6243.46 -5546.65 -6371.7
投資CF -178.04 533.61 -91.74 -74.34
設備投資 -106.61 -58.08 -67.7 -49.05
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -71.43 591.69 -24.04 -25.3
財務CF 3508.88 -722.96 5507.8 1925.21
キャッシュ・フロー項目を融資する -356.5 -285.17 -361.51 -32.63
配当金支払い合計 - - - -317.52
株式の発行(退職) 49.86 -0.478 4652.3 134.15
債券の発行(退職) 3815.52 -437.32 1217.02 2141.21
外国為替の影響 -0.523 -0.359 0.411 -0.221
現金の純増減額 1307.14 -2552.68 873.98 866.83
期首現預金残高 693.76 3246.44 2372.46 1505.62
期末現預金残高 2000.9 693.76 3246.44 2372.46
フリーキャッシュフロー 3296.21 3323.1 424.87 -591.6
フリーキャッシュフローの伸び -0.809 682.15 171.82 -313.13
フリーキャッシュフロー利回り -3.09 -3.97 -6.88 -2.01
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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