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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -20404.04 | 5781.81 | 287.3 | 18639.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6312.5 | 6634.83 | 463.02 | 876.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23793.93 | -53211.39 | -16232.71 | -4013.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 34827.94 | 39501.45 | 19903.56 | -5230.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3.34 | 15.68 | -0.372 | 8.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4721.32 | -7075 | 4133.9 | -8366.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4501.7 | 11576.69 | 7442.79 | 15809.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 9223.02 | 4501.7 | 11576.69 | 7442.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 22537.57 | -10127.54 | -9936.43 | 1740.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 322.54 | -1.92 | -671.02 | -97.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.16 | 9.3 | 0.648 | 2.02 |
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