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LOJAS RENNER ON NM (LREN3)

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02/12 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRLRENACNOR1 
  • 出来高: 29,681,000
  • 売値/買値: 16.38 / 16.40
  • 日中安値/高値: 16.18 - 16.75
LOJAS RENNER ON NM 16.38 +0.01 +0.06%

LREN3 キャッシュフロー計算書

 
LOJAS RENNER ON NMのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 172.9 229.7 46.77 481.82
営業CF 932.19 591.44 108.55 678.36
減価償却/減耗償却 220.21 308.47 217.92 220.72
減価償却 - - 2.39 2.33
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -77.53 134.83 83.38 239.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 6.33 - 14.14 1.27
利息支払い額 100.08 - 86.62 92.93
運転資本の変動 560.74 -33.19 -290.28 -311.75
投資CF - -186.49 -92.36 -431.16
設備投資 -254.95 -186.49 -92.33 -430.4
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - -0.03 -0.758
財務CF - -270.18 -653.42 -1334.84
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - -0.014 -157.49 -150.29
株式の発行(退職) - - -288.18 20.89
債券の発行(退職) -340.51 -270.16 -207.75 -1205.44
外国為替の影響 -27.21 - -13.4 -0.402
現金の純増減額 327.91 110.16 -638.55 -1091.86
期首現預金残高 2319.96 2209.8 2848.35 3940.21
期末現預金残高 - 2319.96 2209.8 2848.35
フリーキャッシュフロー 736.57 352.13 -118.64 323.76
フリーキャッシュフローの伸び 81.43 396.8 -136.64 235.46
フリーキャッシュフロー利回り 5.29 2.12 0.102 1.22
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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