| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,276.4 | 36,729.85 | 28,532.21 | 9,961.31 | 33,007.72 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45.76% | +7.16% | -22.32% | -65.09% | +231.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,336.58 | 20,002.03 | 23,853.69 | 24,362.05 | 12,850.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 142.32 | 256.1 | 479.11 | 597.63 | 471.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2.02 | 9.5 | 8 | 2.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,334.63 | 6,047.3 | 269.55 | 1,471.24 | -3,432.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,462.87 | 10,422.41 | 3,920.36 | -16,477.61 | 23,116.33 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,243.6 | -41,403.31 | -48,732.14 | -12,412.1 | -11,611.96 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,666.51 | 20,896.92 | 31,298.36 | -13,558.06 | -34,266.76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70.52% | +25.38% | +49.77% | -143.32% | -152.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82,016.36 | 112,230.65 | 133,318.32 | 109,516.29 | 81,776.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,823.08 | 28,000.56 | 48,430.76 | 28,599.83 | 18,078.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,193.28 | 84,230.09 | 84,887.56 | 80,916.45 | 63,697.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57,528.65 | -81,460.05 | -95,936.89 | -99,900.16 | -101,707.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,302.86 | -20,993.37 | -36,653 | -29,534.96 | -23,294.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43,225.79 | -60,466.69 | -59,283.89 | -70,365.2 | -78,413.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 351.23 | 2,186.7 | 119.23 | 31.79 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -595.9 | -2,347.5 | -1,251.39 | -1,617.96 | -311.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,893.59 | -7,180.79 | -8,670.74 | -5,512.04 | -1,762.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,682.94 | -2,532.08 | 3,719.83 | -16,075.98 | -12,262.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,699.31 | 16,223.46 | 11,098.43 | -16,008.85 | -12,871.01 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,083.07 | 60,782.38 | 77,005.83 | 88,104.26 | 72,095.41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,782.38 | 77,005.83 | 88,104.26 | 72,095.41 | 59,224.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -761.15 | 22,169.76 | 15,057.3 | 15,424.88 | 21,493.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +98.37% | +3,012.68% | -32.08% | +2.44% | +39.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.38% | 10.53% | 10.03% | 5.27% | 32.70% |
|
