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9.970 -0.030    -0.30%
11/06 - 終了. PHP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  フィリピン
ISIN:  PHY5342M1000 
  • 出来高: 1,077,200
  • 売値/買値: 9.970 / 10.000
  • 日中安値/高値: 9.970 - 10.020
LT Group 9.970 -0.030 -0.30%

LTG キャッシュフロー計算書

 
LT Group Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 6415.58 - - 6620.38
営業CF -7322.13 - - 60568.46
減価償却/減耗償却 1503.83 388.67 - 1685.42
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 3755.43 - - 3257.47
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 633.15 640.15 1125.62 2581.24
利息支払い額 117.17 - 155.21 189.85
運転資本の変動 -18996.98 - - 49005.2
投資CF 14466.03 - - 28293.79
設備投資 -844.06 - - -858.19
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 15310.1 - - 29151.98
財務CF -10512.85 - - -14456.1
キャッシュ・フロー項目を融資する -1623.21 - -3246.42 -3246.42
配当金支払い合計 -1623.21 - -0 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -7266.43 - - -11209.68
外国為替の影響 336.14 - - 563.64
現金の純増減額 -3368.95 - - 74406.15
期首現預金残高 243834.72 214356.73 244922.93 170568.1
期末現預金残高 240465.77 243841.42 214346.08 244974.25
フリーキャッシュフロー -20366.81 -3030.83 -2318.02 16986.92
フリーキャッシュフローの伸び -571.99 -30.75 -113.65 194.01
フリーキャッシュフロー利回り -7.89 24.71 - 57.69
* PHP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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