丸紅株式会社 (8002)

東京
通貨 JPY
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8002 キャッシュフロー計算書

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期間の終わり:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa397,069311,919606,334442,469597,945
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21.43%-21.44%+94.39%-27.03%+35.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa223,256424,320543,001471,412502,965
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa137,152135,034148,282169,353199,321
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,2658,0058,2578,313-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,02448,133-92,146-134,717-89,749
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,420-303,573-1,060-71,892-14,592
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-116,256-79,660156,805-334,425-395,303
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+44.58%+31.48%+296.84%-313.27%-18.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-124,090-101,805-104,260-153,371-177,554
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,05814,10618,03321,68812,783
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,788-7,804-8,065-56,103-50,197
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,8309,115330,08698012,167
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,7346,728-78,989-147,619-192,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68,503-419,637-766,587-254,172-122,035
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26.55%-512.58%-82.68%+66.84%+51.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa398,599364,873234,195703,251543,370
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-77,224-66,0102,883
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa398,599287,649234,195637,241540,487
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-407,702-569,406-829,702-593,269-487,983
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,464--386,812--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-398,238-569,406-442,890-593,269-487,983
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10-119,212-40,965-200,070-50,021
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,423-85,636-129,758-139,799-147,475
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,967-10,256-357-24,28520,074
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,92219,34333,63843,465-15,336
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89781391--2,381
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa223,335-167,22230,281-102,66362,890
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa522,523745,858578,636608,917506,254
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa745,858578,636608,917506,254569,144
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa178,222.25-138,648.13330,761.63-84,624.88162,799.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+121.46%-177.8%+338.56%-125.58%+292.38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.07%8.49%16.36%6.54%10.64%
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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