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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2084 | 2961 | 2915 | 2472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -739 | -1103 | -952 | 14920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -735 | -1996 | -2344 | -1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3117 | -245 | 4928 | -10840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -184 | 92 | 263 | -48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1871 | -2979 | 1825 | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10737 | 13650 | 11761 | 9834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12608 | 10671 | 13586 | 11761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -520.5 | -2850.75 | -4441.62 | 13027.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 81.74 | 35.82 | -134.09 | 1007.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.33 | -4.9 | -5.54 | 22.33 |
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