| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,122.1 | 6,265.2 | 9,141.5 | 7,386.7 | 9,611.9 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16.58% | -22.86% | +45.91% | -19.2% | +30.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,025.4 | 4,730.5 | 7,545.2 | 6,177.4 | 8,468.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,617.9 | 1,751.4 | 1,868.1 | 1,870.6 | 1,978.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 180.3 | -4.6 | -726 | -16.7 | -727.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 298.5 | -212.1 | 454.2 | -644.6 | -108 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,071.1 | -1,545.8 | -2,165.7 | -2,678.1 | -3,184.5 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,994.8 | -2,249 | -5,595.6 | -6,580.2 | -4,374.1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16.05% | +54.97% | -148.8% | -17.6% | +33.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,298.2 | 5,543 | 1,169.5 | 3,400 | 5,433.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 799.2 | - | 15.1 | 25.5 | 212.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,499 | 5,543 | 1,154.4 | 3,374.5 | 5,221.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,061.9 | -3,304.8 | -2,240 | -2,202.4 | -2,441.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -893.1 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,061.9 | -2,411.7 | -2,240 | -2,202.4 | -2,441.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 350.5 | 295.5 | 285.7 | 248.2 | 259.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,976.2 | -907.8 | -845.5 | -3,896 | -3,054.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,581.9 | -3,752.9 | -3,918.6 | -4,168.2 | -4,532.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23.5 | -122 | -46.7 | 38.2 | -39.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23.7 | 80.2 | -120.1 | -253.8 | -57.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32.5 | 2,550.6 | 1,260.1 | -2,125.4 | 1,995.5 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 866 | 898.5 | 3,449.1 | 4,709.2 | 2,583.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 898.5 | 3,449.1 | 4,709.2 | 2,583.8 | 4,579.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,724.6 | 4,273.44 | 6,008.49 | 5,274.33 | 6,557.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.86% | -9.55% | +40.6% | -12.22% | +24.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.25% | 0.49% | 0.42% | 0.20% | 0.08% |
|