| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,475.01 | -4,011.46 | 11,411.45 | 40,521.85 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +52.04% | -147.33% | +384.47% | +255.1% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,708.31 | -23,538.38 | -6,686.11 | 13,855.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,818.2 | 8,606.93 | 9,665.95 | 7,934.01 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 375.91 | 321.09 | 64.36 | 62.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,317.71 | 3,390.2 | 9,180.73 | 5,193.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,890.3 | 7,208.7 | -813.48 | 13,475.53 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,232 | -58,491.83 | -14,713.57 | -24,663.84 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,418.08 | 78,598.33 | -9,990.2 | -2,781.3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,463.19% | +351.25% | -112.71% | +72.16% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,352.72 | 45,426.57 | 26,325.42 | 43,088.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,352.72 | 45,426.57 | 26,325.42 | 43,088.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,215.11 | -11,769.58 | -35,323.8 | -45,115.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,215.11 | -11,769.58 | -35,323.8 | -45,115.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 499.09 | 45,561.47 | 170.34 | 193.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -218.61 | -620.13 | -1,162.16 | -947.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -963.72 | -675.17 | 937.5 | 104.45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,697.37 | 15,419.87 | -12,354.82 | 13,181.15 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,396.19 | 17,093.56 | 32,513.43 | 20,158.61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,093.56 | 32,513.43 | 20,158.61 | 33,339.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,039.77 | -3,990.65 | 8,975.56 | 29,762.39 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -558.1% | +33.93% | +324.91% | +231.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.43% | -0.96% | 0.53% | 6.61% |
|