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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE0007257503 
WKN:  725750
  • 前日終値: 2.290
  • 始値: 2.275
  • 日中安値/高値: 2.237 - 2.285
Ceconomy 2.263 -0.027 -1.18%

CECG キャッシュフロー計算書

 
Ceconomy AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/06
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月
純利益/スタートライン -96 276 326 233
営業CF -301 1301 450 -252
減価償却/減耗償却 230 169 621 416
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -71 -44 -42 -40
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 42 104 55
利息支払い額 - 16 62 48
運転資本の変動 -364 900 -455 -861
投資CF 45 -409 -263 -23
設備投資 -50 -40 -141 -87
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 95 -369 -122 64
財務CF - -154 -77 325
キャッシュ・フロー項目を融資する -5 3 -38 -15
配当金支払い合計 - -26 -21 -20
株式の発行(退職) -81 - -1 1
債券の発行(退職) 86 -131 -17 359
外国為替の影響 - -37 -12 -8
現金の純増減額 -261 701 98 42
期首現預金残高 712 - - -
期末現預金残高 451 - - -
フリーキャッシュフロー -29.12 - - -
フリーキャッシュフローの伸び 97.49 - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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