| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,389 | 318 | 5,078 | 4,880 | 2,972 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53.35% | -86.69% | +1,496.86% | -3.9% | -39.1% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,042 | 786 | 3,103 | 207 | 2,869 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,698 | 4,651 | 4,763 | 5,150 | 5,493 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 828 | -185 | -946 | -1,536 | -2,192 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,095 | -4,934 | -1,842 | 1,059 | -3,198 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,997 | -2,876 | -2,371 | -5,441 | -5,052 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,022 | 2,217 | -2,474 | -940 | 1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9.1% | -26.64% | -211.59% | +62% | +233.19% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,609 | 7,983 | 3,982 | 6,523 | 6,267 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 195 | 1,602 | - | 3,831 | 5,113 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,414 | 6,381 | 3,982 | 2,692 | 1,154 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,624 | -5,021 | -5,745 | -6,572 | -4,144 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -810 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,624 | -5,021 | -4,935 | -6,572 | -4,144 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 46 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -77 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -507 | -171 | -340 | -341 | -338 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -456 | -543 | -371 | -550 | -533 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 89 | -138 | 394 | 154 | 69 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 123 | 55 | 182 | - | 160 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,374 | -424 | 809 | -1,347 | -599 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,046 | 4,677 | 4,251 | 5,059 | 3,713 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,672 | 4,253 | 5,060 | 3,712 | 3,114 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,170.38 | -4,414 | 300 | -826.25 | -4,277.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -544.2% | -5.84% | +106.8% | -375.42% | -417.72% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61.72% | -34.13% | 12.74% | -11.10% | -19.18% |
|