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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36001 | 36230 | 46340 | 84467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -17920 | 54643 | 21496 | 229678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -104116 | -75605 | -98282 | -111137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 89183 | 188474 | 29339 | -168197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -29745 | 177866 | -46784 | -53610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 353262 | 178053 | 223794 | 278621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 323517 | 355919 | 177010 | 225011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -151510.88 | -166991.75 | -125000.5 | 230302.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 9.27 | -33.59 | -154.28 | 274.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.22 | -0.953 | -3.41 | 7.23 |
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