| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,786 | -41,537 | 118,114 | 173,576 | 140,806 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -87.14% | -321.11% | +384.36% | +46.96% | -18.88% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,801 | -298,289 | 94,689 | 168,129 | 180,832 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74,789 | 65,917 | 53,630 | 60,132 | 67,737 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,222 | 105,729 | -11,853 | -33,617 | -26,953 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46,582 | 85,106 | -18,352 | -21,068 | -80,810 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -105,712 | -101,323 | -69,123 | -53,145 | -138,865 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +27.05% | +4.15% | +31.78% | +23.12% | -161.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -111,549 | -79,472 | -76,541 | -71,041 | -113,964 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,004 | 2,128 | 4,816 | 36,389 | 1,768 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,739 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,906 | -23,979 | 2,602 | -18,493 | -26,669 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,624 | 168,291 | -10,234 | -61,865 | 37,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +112.84% | +1,648.66% | -106.08% | -504.5% | +160.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 102,927 | 320,210 | 60,481 | 251,838 | 152,370 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,124 | - | 14,701 | 13,297 | 34,768 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81,803 | 320,210 | 45,780 | 238,541 | 117,602 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,373 | -145,117 | -65,772 | -306,549 | -91,436 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -74,131 | - | - | -4,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,373 | -70,986 | -65,772 | -306,549 | -87,436 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,738 | -35 | -21 | -16 | -14,845 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,192 | -6,767 | -4,922 | -7,138 | -8,415 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,460 | 19,473 | 28,098 | 25,890 | 38,658 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,894 | 125 | -1 | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,868 | 45,029 | 66,854 | 84,456 | 78,274 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 489,482 | 410,687 | 444,648 | 511,505 | 595,960 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 399,614 | 455,716 | 511,502 | 595,961 | 674,234 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -111,102.13 | -34,262 | 7,032.38 | 91,177.63 | -34,775.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +52.86% | +69.16% | +120.53% | +1,196.54% | -138.14% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,351.51% | -3,156.49% | 772.66% | - | 297.85% |
|