| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87,094 | 187,863 | 271,469 | 297,709 | 241,697 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59.81% | +115.7% | +44.5% | +9.67% | -18.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 261,217 | 129,576 | 176,986 | 196,999 | 334,065 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 91,434 | 98,196 | 111,501 | 125,299 | 133,726 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73,829 | -27,014 | 14,690 | -23,647 | -146,829 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -191,728 | -12,895 | -31,708 | -942 | -79,265 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -532,806 | -131,036 | -210,057 | -422,035 | -286,987 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37.01% | +75.41% | -60.3% | -100.91% | +32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -473,818 | -276,338 | -241,568 | -362,745 | -220,832 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,908 | 245,957 | 57,159 | 12,242 | 39,544 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -77,788 | - | -6,768 | -37,617 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 24 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,896 | -22,891 | -25,648 | -64,764 | -68,082 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 467,751 | -66,565 | -139,601 | 111,448 | 59,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +102.28% | -114.23% | -109.72% | +179.83% | -46.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,747,432 | 1,649,087 | 1,930,252 | 2,482,873 | 3,395,653 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,886,795 | 1,272,237 | 1,598,897 | 1,845,997 | 2,535,117 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 860,637 | 376,850 | 331,355 | 636,876 | 860,536 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,171,241 | -1,661,566 | -2,007,685 | -2,256,672 | -3,167,689 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,836,965 | -1,352,109 | -1,583,384 | -1,791,249 | -2,486,419 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -334,276 | -309,457 | -424,301 | -465,423 | -681,270 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,193 | -16,828 | -30,013 | -45,008 | -21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45,048 | -42,523 | -42,332 | -59,853 | -62,551 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,199 | 5,265 | 10,177 | -9,892 | -105,404 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -249 | 17,990 | 33,147 | 4,997 | 32,240 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | -2,490 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,789 | 8,252 | -45,042 | -10,371 | 46,938 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 161,623 | 179,472 | 187,724 | 142,682 | 137,254 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 183,412 | 187,724 | 142,682 | 132,311 | 184,192 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -549,679.5 | - | -54,177.88 | -208,675.13 | -126,162.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -193.38% | - | - | -285.17% | +39.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21.17% | -3.65% | 1.19% | -2.76% | 0.45% |
|