| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,773 | -25,231 | 33,971 | -6,397 | -33,536 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +458.15% | -161.88% | +234.64% | -118.83% | -424.25% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,042 | 10,996 | 15,034 | 11,029 | 9,087 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,643 | 3,769 | 4,216 | 3,998 | 4,256 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,479 | 2,280 | 2,032 | 2,074 | 2,229 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,609 | -42,276 | 12,689 | -23,498 | -49,108 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,561 | -37,898 | -49,897 | -11,632 | -3,084 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46.68% | -12.92% | -31.66% | +76.69% | +73.49% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,826 | -1,444 | -2,308 | -3,078 | -3,412 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,807 | -2,648 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,735 | -40,261 | -44,941 | -8,554 | 328 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,966 | 83,784 | 41,547 | 22,714 | -2,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -149.44% | +800.18% | -50.41% | -45.33% | -112% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,300 | 63,520 | 90,273 | 72,460 | 79,220 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,300 | 63,520 | 90,273 | 72,460 | 79,220 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,548 | -50,484 | -70,749 | -35,782 | -64,805 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,548 | -50,484 | -70,749 | -35,782 | -64,805 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,954 | -1,890 | -12,075 | -10,871 | -6,178 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 497 | - | 1,275 | 994 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,627 | -2,739 | -4,171 | -5,401 | -5,763 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,366 | 75,377 | 36,994 | 1,314 | -5,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -271 | 2,828 | -3,550 | -4,283 | 451 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,025 | 23,483 | 22,071 | 402 | -38,895 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87,196 | 82,171 | 105,654 | 127,725 | 128,127 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82,171 | 105,654 | 127,725 | 128,127 | 89,232 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47.12% | -24.28% | 18.07% | -6.59% | -24.34% |
|