| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,209 | 38,544 | 40,268 | 19,382 | 56,583 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +57.84% | +31.96% | +4.47% | -51.87% | +191.94% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,506 | 25,998 | 48,296 | 23,719 | 88,571 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,441 | 20,386 | 21,262 | 21,419 | 23,601 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,701 | -6,742 | -29,280 | -15,812 | -63,830 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,037 | -1,098 | -10 | -9,944 | 8,241 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,193 | -25,305 | 8,371 | -25,463 | 25,223 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.01% | -91.81% | +133.08% | -404.18% | +199.06% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,781 | -28,181 | -18,878 | -19,587 | -33,146 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,474 | 3,950 | 30,926 | 1,157 | 60,310 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,088 | -3,269 | -7,248 | -1,726 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 85 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 114 | 14 | -408 | 130 | -215 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,843 | -2,627 | -44,522 | 2,925 | -38,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -176.84% | +75.77% | -1,594.78% | +106.57% | -1,420.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,805 | 19,397 | 3,235 | 15,607 | 1,073 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,116 | 10,000 | - | 10,193 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,689 | 9,397 | 3,235 | 5,414 | 1,073 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,641 | -17,612 | -18,463 | -8,106 | -24,533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,000 | -8,855 | -10,298 | - | -10,818 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,641 | -8,757 | -8,165 | -8,106 | -13,715 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9 | -17 | -24,783 | -8 | -10,012 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,720 | -2,968 | -3,464 | -3,616 | -4,071 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,278 | -1,427 | -1,047 | -952 | -1,093 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51 | 19 | 169 | 223 | 371 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 1 | 61 | 423 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,121 | 10,632 | 4,347 | -2,510 | 43,552 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,559 | 8,630 | 19,260 | 23,606 | 20,976 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,680 | 19,262 | 23,607 | 21,096 | 64,528 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,921 | 4,368.63 | 24,353.75 | 631.75 | 37,658.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +89.39% | +327.41% | +457.47% | -97.41% | +5,860.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.73 | 3.6 | 8.32 | -0.1 | 8.52 |
|