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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2227.27 | 10251.73 | 12384.48 | 12127.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 35012.17 | -14309.5 | 17635.47 | 16080.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17642.25 | 3318.91 | -21255.12 | -7275.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 6643.35 | -4042.89 | 15992.66 | -10808.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1872.47 | 1293.71 | 1498.89 | 3733.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 24645.78 | -14779.85 | 13036.59 | -4079.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 39887.53 | 54667.38 | 41630.79 | 45710.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 64533.31 | 39887.53 | 54667.38 | 41630.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -16356.59 | 6777.66 | -328.65 | 17282.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -341.33 | 2162.29 | -101.9 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.92 | -6.25 | 1.4 | 2.73 |
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