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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -281932 | 19498 | 28102 | 100491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 324396 | 60267 | 351109 | 261131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -138614 | -273581 | -277780 | -76006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 56388 | -108507 | -131275 | 36139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -507602 | -101380 | -126815 | -4637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 130256 | -274518 | -65785 | 215378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 214818 | 499372 | 565073 | 349614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 345074 | 224854 | 499288 | 564992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 63995.88 | -307139.38 | 155981.12 | 257238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 120.84 | -296.91 | -39.36 | -6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.93 | -2.17 | 2.75 | 4.72 |
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