| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 350,334 | 373,571 | 421,458 | 276,278 | 489,637 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.19% | +6.63% | +12.82% | -34.45% | +77.23% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 182,982 | 237,025 | 314,124 | 253,690 | 180,336 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 140,267 | 143,074 | 155,583 | 161,276 | 175,873 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,167 | 6,139 | 346 | -13,206 | -15,654 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,082 | -12,667 | -48,595 | -125,482 | 149,082 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -284,431 | -150,275 | -212,300 | -157,850 | -201,571 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +6.36% | +47.17% | -41.27% | +25.65% | -27.7% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -285,935 | -199,876 | -150,531 | -189,951 | -228,626 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 739 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -48,802 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,504 | 49,601 | -12,967 | 32,101 | 26,316 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,650 | -118,189 | -117,505 | -173,708 | -165,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65.76% | -769.63% | +0.58% | -47.83% | +4.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77,980 | 249 | 357 | 884 | 802 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,993 | - | - | 5 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,987 | 249 | 357 | 879 | 802 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -211 | -51,044 | -40,097 | -6 | -60,007 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -50,908 | -91 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -211 | -136 | -40,006 | -6 | -60,007 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -13 | -80,009 | -11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59,926 | -67,180 | -76,779 | -92,018 | -94,460 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -193 | -214 | -973 | -2,559 | -11,645 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 962 | 272 | 12,720 | 12,614 | 29,856 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84,515 | 105,379 | 104,373 | -42,666 | 152,601 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 155,141 | 258,600 | 266,015 | 361,223 | 469,406 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 239,656 | 363,979 | 370,388 | 318,557 | 622,007 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,909.38 | 100,684 | 142,565.63 | 30,253.88 | 161,274.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +107.65% | +1,603.8% | +41.6% | -78.78% | +433.07% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.84% | 3.07% | 5.22% | 1.70% | 4.75% |
|