| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,433 | 34,203 | 36,340 | 7,717 | 11,177 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +59.04% | -11.01% | +6.25% | -78.76% | +44.84% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,951 | 23,512 | 67,893 | 11,387 | 16,430 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,093 | 13,730 | 13,266 | 14,483 | 15,469 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,022 | -7,712 | -81,573 | -19,713 | -17,704 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,411 | 4,673 | 36,754 | 1,560 | -3,018 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,086 | -10,710 | 67,147 | 13,231 | -46,295 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7.96% | +46.68% | +726.96% | -80.3% | -449.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,743 | -17,148 | -7,738 | -8,809 | -22,578 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 206 | 112 | 89 | 42 | 500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -746 | - | -11,619 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3,156 | - | 1,686 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,549 | 6,326 | 72,386 | 21,998 | -14,284 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,365 | -17,497 | -57,960 | -13,456 | -13,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -259.18% | -30.92% | -231.26% | +76.78% | -0.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,152 | 60 | 30 | 2,077 | 3,032 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 2,077 | 3,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,152 | 60 | 30 | - | 32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,338 | -4,115 | -22,823 | -232 | -2,384 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,106 | -3,805 | -12,601 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -232 | -310 | -10,222 | -232 | -2,384 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42 | 12 | -20,969 | 33 | -3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,071 | -9,691 | -8,800 | -9,380 | -9,503 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,150 | -3,763 | -5,398 | -5,954 | -4,624 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -335 | -16 | 2,579 | 4,150 | 2,021 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,647 | 5,979 | 48,106 | 11,642 | -46,579 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,039 | 58,686 | 64,665 | 112,771 | 124,414 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,686 | 64,665 | 112,771 | 124,413 | 77,835 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,751.13 | 10,685 | 65,119.13 | -7,057.13 | -32,944.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3,405.53% | -39.81% | +509.44% | -110.84% | -366.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.84% | 2.76% | 6.55% | -0.90% | -4.18% |
|